第一段大會報告,截至2009/04/29()三大法人的持股成本分析:
外資:自2009/3/11~2009/4/29,累積買進1084.88億(持股最高即1084.88億。拉回就加碼,好像在護盤,不過還是請留意QFII的期貨部位),持股成本約5590點,預估「5400點為外資短多防守的底限」。
投信:自2008/11/21~2009/4/29,累積買進32.01億(持股最高時為131.56億。賤芭樂已經不看投信一陣子了),持股成本約5150點,預估「5000點為投信短多防守的底限」。
自營商:自2009/3/11~2009/4/29,累積買進149.19億(持股最高時為178.2億。多頭主力看似尚未撤軍,也請留意他們的期貨部位),持股成本約5000點,預估「5300點為自營商短多防守的底限」。

……日前台華輪載陸客團來台,一批九百多名陸客結束台灣與澎湖旅遊行程後,從馬公港搭台華輪返回廈門,船上餐食由大陸旅行社承包,直航船程約七個多小時,旅行社提供的餐食竟然只有泡麵,且這團陸客多是退休老人。台華輪人員短時間內燒出一千碗開水量讓陸客泡麵,「燒到不少船員雙手燙傷」……。』

……旅行業大老直指,近日陸客量暴增,從每日三千人的上限暴衝到每日七千兩百人、遊覽車本就吃緊,又遇畢業旅行與國民旅遊旺季,遊覽車常喬不出來,加上陸客團為了砍價、常找一人公司或靠行遊覽車接團,根本沒事先訂好契約,這些車接到更好的價格就轉向「落跑」,難保未來不會再發生陸客被放鴿子事件……。』

……陸客暴增,台灣幾個遊覽區都有不勝負荷之感。阿里山目前每天都有數千名遊客,花季期間更曾破紀錄的湧進兩萬七千多人。為了運送大量遊客,每天上百台的遊覽車在入口處大排長龍、回堵數公里,遊客塞車抱怨連連……。』

……大陸客來台「缺」很大!旅遊業者表示,不止遊覽車不足,也缺飯店、缺餐廳、缺導遊,若問題未解決,以目前每日核發陸客來台人數早已超過3000人,未來不只「放鴿子」事件會再出現,其他問題也將一一浮上檯面……。』

呵呵,賤芭樂今天不是要罵政府、罵交通部,從開放陸客來台,拚命衝量爭取,陸客人數多到一一大樓的吊臂砸下來,就那~~~麼準的挑中他們(願往生者早登西方極樂世界,其他傷患能早日康復),現在數量是往上暴衝,旅遊品質卻是反向地往下暴跌!因為這是大大長官的事情,小小賤芭樂根本管不著,而且這些問題一定會解決,時間早晚而已,今天要跟大家報告的是『「為什麼第二季可以注意觀光股?』

首先先不討論陸客效應。就交通部的資料,雖然臺灣人的旅遊旺季就是寒、暑假(無論國內或出國),亦即78月(第三季)與12月(第一季),不過外國人來台灣觀光的尖峰時間可不一樣!每年來台灣玩的外國遊客人次(無論日本、港澳、美國、歐洲),幾乎固定有40%以上比例的觀光客,集中在4~6月,原因?還沒研究,不過這個幾乎成為常態的現象,已經可以讓觀光類股在近10年的第二季,都有不錯的表現(2003年因為SARS,出現唯一的例外)。

再討論陸客效應。不管最近來台觀光的品質下降到啥程度,短期之間陸客來台在大陸已經是「新國民運動」,亦即「平生不去台灣玩,就稱觀光也枉然」(有沒有那麼誇張ㄚ),所以就算有人被放老鷹放鴿子,仍擋不住陸客來台的決心,此外大陸五一黃金周將至,陸客必然大量湧進台灣;再加上上述所言,其他國家觀光客也都莫名的集中在4~6月來台灣玩,所以儘管賤芭樂對第二季台股的價位設定在4500,不過觀光類股會是我的短線首選的參考族群,提供給大大們參考參考。百貨類股也同理可證?呵呵,以往賤芭樂每次去日本玩,就是美景看到爽、泡湯泡到爛、美食吃到翻、睡覺睡到飽,如果導遊把我丟到百貨公司,我一定一毛小費都不給他,資料顯示的外國遊客特性,都是會去觀光景點消費,反而沒那麼愛去百貨公司買買,所以百貨類股,並沒同理可證這回事,加上我不懂,所以不碰,謝謝。

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  • citywalker
  • 我是認為...即使指數已經標到6000

    很多績優股還是低價

    為何不專注積優股 而要注意話題股呢?



    (只是分享意見 沒有針對賤拔辣的意思)
  • st
  • 現在的股價到底是太貴還是太便宜啊 ? 有點疑惑 ?
  • citywalker
  • 已經太貴了吧!?

    沒看財報頂多都是『優於預期』而已

    真正理想的公司還是就那幾家而已

    就連鴻海也有人看衰它未來的發展
  • 賤芭樂
  • 賤芭樂會等到Q2破5再玩短多,屆時才會優先考慮觀光股,不是現在就跟大家一窩蜂搶。萬一Q2出乎賤芭樂預期沒破5??到時再看吧。畢竟這十年來出乎預期的機會很少,也只能碰到再說。
  • danel1971
  • 不知版大是否已將豬流感的因素考量進去?如果外國觀光客最多的4-6月被豬流感攪局,最賺錢的季節變成大淡季,這樣一整年的業績恐怕也不會太好看吧?至於第二季大盤低檔4500點的價格帶是如何得出?是根據總經?籌碼?技術面?能否請版大開示?
    個人愚見是以目前的M1B來看,仍有龐大的空手資金等待進場,除非是對面飛彈"不小心"射過來或是豬流感造成重大傷亡,雖然這兩者的機會應該不大,不然逢低承接的資金應該能夠將大盤撐在5000以上。
  • 賤芭樂
  • 所以我說萬一大盤破5,短多才會優先考慮觀光股,沒破就算囉。其次,45很單純是個人觀點,那是一種比較全球股市與全球總經之後的感覺。